Page 68 - 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Arşiv İşlemleri

Kurum ve birim arşivlerinin oluşturulması için gerekli Sorun yaşanan mali konularda Muhasebe Birimi, Mali-
hazırlıkların tamamlanması amacıyla Devlet Arşivleri ye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla görüşmeler yürü-
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda ön çalış- tülmüş ve sonuçlandırılmıştır.
ma yapılmış,
İç Kontrol Büro Sorumlusunun Yemekhane Yönetim Ku-
Üst kurulların (Bankacılık Düzenleme Denetleme Kuru- rulu’nda da görevlendirilmesi nedeniyle, Yemekhane
lu ve Sermaye Piyasası Kurulunun) arşivleri hakkında Yönetim Kurulunun işlemleri de yürütülmüştür.
bilgi alınarak, Kurum arşivine uyarlaması ve adaptasyon
için ön çalışma yapılmış, Maliye Bakanlığının ilgili Genelgesi’ne istinaden, Kuru-
mumuzun iç kontrol eylem planının 31/12/2014 tari-
Kurumumuzda birim arşivlerinin kurulması amacıyla hine kadar hazırlanması ve 2015 yılının başında uygu-
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gidilerek birim ar- lamaya geçirilmesi gerekmekte ise de; Kurumumuzun
şivlerinin oluşturulması adına bilgi alış verişinde bulu- yeni kurulan bir kurum olması ve iç kontrole dayanak
nularak birim arşivlerinin fiziksel özellikleriyle ilgili bir teşkil edecek stratejik plan, performans programı ve di-
uzmanın görevlendirilmesi için yazışmalar yapılmış ve ğer dokümanlarının henüz oluşturulmamış olması gibi

görevlendirilen uzman Kurumumuza gelerek ön incele- nedenlerle, Maliye Bakanlığı ile görüşülerek eylem pla-
mesini tamamlamıştır. nı hazırlık süresinin uzatılması talep edilmiştir.

1.3.3 Stratejik Yönetim Faaliyetleri 1.3.5 Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri

Stratejik planlama, faaliyet raporlarının oluşturulması 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler “Kurumsal 13.543.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen
Yapılanma” başlığı altında ele alındığından bu bölüme ödeneklerin kullanılabilir hale gelmesi ve karşılığı hazi-
ayrıca yer verilmemiştir. ne yardımının aylar itibarıyla serbest bırakılma oranla-
rını belirleyen Ayrıntılı Finans Programı teklifi hazırla-
1.3.4 İç Kontrol Faaliyetleri narak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Şubat ayında,
İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin yapılan/yapılması Maliye Bakanlığınca kabul edilen serbest bırakma oran-
gereken çalışmalar için mevzuat ve iyi uygulama örnek- larına uygun şekilde, ödenekler kullanıma açılmıştır.
lerinin araştırılması ve taranması çalışmaları devam et- Muhasebe hizmetlerimiz Kurumumuzda muhasebe
tirilmektedir. yetkililiğini haiz personel bulunmadığından TBMM

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’da saymanınca yürütülmektedir. Ödeneklerimizin Kuru-
ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemle- mumuzda görevli saymanlık hizmetlerimizi yürüten
rin belirlenen işlem türleri ve limitler itibarıyla ön mali TBMM saymanınca da kullanılabilir hale gelmesi için
kontrolleri yapılmaktadır. say 2000i sistemine aktarılması, ilgili modüller kullanı-
larak (e-bütçe sistemi) sağlanmaktadır. Bu kapsamda
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’da ödenek ihtiyacı ilk altı aylık dönemde takip edilmiş, ge-
yer alan ön mali kontrol limitlerinin ve ön mali kontrole reken yerlerde Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
tabi tutulan işlem türlerinin Kurumumuzda farklı uygu- ile yasal çerçevede yazışma yapılmıştır. Özel bütçeli bir
lanmasına yönelik araştırmalar yürütülmüştür. kurum olmamız nedeniyle banka hesabımızda vadelen-
dirilen 2013 yılı bütçesinden Kurumumuz yatırım öde-
Genel Sekreterlik ve Kamu Başdenetçiliği harcama bi- neklerine toplam 940,730,00 TL likit ödenek kaydedil-
rimlerinin bütçelerinden kaynak kullanılarak yapılan miştir. Yapılan işlem ilgili mevzuat çerçevesinde Maliye
harcamalarda ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin ilgili birim- Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına
lere (Kamu Denetçilikleri, Genel Sekreterlik, Özel Kalem yazılı olarak bilgi mahiyetinde gönderilmiştir. Bu neden-
Birimi, Strateji Geliştirme Birimi, Yönetim Hizmetleri le 2014 yılı toplam ödeneğimiz 14.483.730,00 TL’dir.
Birimi, AB ve Dış İlişkiler Birimi) bilgilendirme ve danış-
manlık faaliyeti yürütülmektedir.

2014 YILI FAALİYET RAPORU 67