Page 28 - 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuza, 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile 19.288.000,00 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde tertipler
arasında kurum içi aktarma yöntemi ile
1.394.000,00 TL ödenek, ödeneği
kullanılmayan tertiplerden ihtiyaç duyulan
tertiplere aktarılmış, ancak toplam ödeneğimiz
değişmemiştir. Toplam ödeneğin 16.582.784,00
TL’sı (%86) kullanılmıştır. Kalan 2.705.217,00
TL ödenek ise mahsup dönemi sonunda iptal
edilmiş olup, nakit karşılığı banka hesabımızda
kalacaktır.

2016 yılı ödenekleri ağırlıklı olarak personel giderleri ile mal ve hizmet alımlarında
yoğunlaşmaktadır. Bu ödenekler, işleyişte sürekliliği sağlamak amacı ile yıl içerisinde
kullanılmıştır. Yılsonunda ödeneklerin kullanılma oranı %86 olarak gerçekleşmiş olup, mali
sorumluluk gerektiren ödenek üstü harcamamız bulunmamaktadır.

Kurumumuzun 2016 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve
gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Tablo 8: 2016 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı
Toplam Ocak-Aralık
Ekonomik Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Harcamalarının
Kod Ödenek İçindeki Toplam
pay(%) Ödeneğe Oranı

01 Personel Giderleri 9.753.000,00 %50,6 9.016.167,00 %92,5

Sos. Güv. Kur.
02 1.295.000,00 %6,7 1.177.217,00 %90,9
Dev. Prim. Gid.
Mal ve Hizmet
03 5.766.000,00 %29,9 5.028.105,00 %87,2
Alım Giderleri
05 Cari Transferler 924.000,00 %4,8 911.489,00 %98,7

06 Sermaye Giderleri 1.550.000,00 %8 449.806,00 %29

TOPLAM 19.288.000,00 100 16.582.784,00 %86

27